Lo scopo della funzione GRIR manutenzione (MR11) è quello di cancellare il conto di compensazione GRIR e per compensare sia il GR o la quantità IR in modo che è possibile eliminare, bloccare o archiviare l'ordine d'acquisto. Il valore non serve a nulla nella storia postale. La seguono descrivono domande frequenti per quanto riguarda la tenuta dei conti di compensazione GRIR (MR11 SAP Transaction). Che tipo di ordini di acquisto (OP) possono essere cancellati da MR11 operazione di manutenzione di conti di compensazione GRIR è rilevante solo per gli elementi di ordine d'acquisto con beni valutati ricevuta e si riferisce alle differenze di quantità in un elemento di ordine di acquisto. Poiché l'operazione GRIR Account Maintenance (MR11) entro Controllo fattura viene utilizzato per cancellare solo le differenze di quantità. Come è la storia dell'ordine d'acquisto aggiornato dopo l'Operazione conto manutenzione MR11 chiude la storia dell'ordine d'acquisto senza impedire le entrate merci o ricevute fatture da essere pubblicato a GRIR compensazione conto. Un PO non può essere archiviata finché c'è una differenza quantità. Quando siamo in grado di eseguire MR11 (tenuta dei conti di compensazione GRIR) Manutenzione dei conti di compensazione GRIR è necessario per eliminare la differenza quantità in un elemento di ordine di acquisto, che prevede non saranno corretti da altre operazioni (ricevimento merci, consegna di ritorno, fattura, memo8230 credito) . Transaction 8216 MR11SHOW 8216 può essere utilizzato per cancellare la manutenzione dei conti di compensazione GRIR Per ulteriori informazioni su MR11 transazioni SAP. consultare la documentazione di SAP (SPRO 8594 MM 8594 Logistica Controllo fattura 8594 GRIR account Maintenance. How SAP calcolare in movimento prezzo medio (MAP) del maestro materiale Se un materiale è soggetto a movimento di controllo del prezzo medio, il sistema SAP calcola i valori per i movimenti di merci nel modo seguente. Nuovo Quantità Vecchio Quantità Ricevuta Quantità Nuovo valore storico Valore (Ricevuta Quantità (Ricevuta Prezzo unità Ricevuta Price)) nuova mappa (Nuovo valore Nuovo Quantità) unità Prezzo in materiale Maestro Vedere i seguenti esempi per una migliore comprensione. Prezzo di partenza con un materiale con la mappa della 10.00, PO 100 pezzi a 10pc. 1. in primo luogo entrata merci conto delle azioni sarà pubblicato con il valore ricevuto sulla base del prezzo di acquisto. Consegnato quantità prezzo PO 10 pezzi 10pc. 100 la contropartita è pubblicato nella GRIR compensazione conto. Dr. cliente Stock 100 Cr. GRIR Clearing account 100 totale Qtà 10, valore complessivo 100, MAP 10.00 2. secondo Entrata merci Il prezzo di ordine di acquisto viene modificato in 12.00pc. invece di 10.00pc. La contabilità di magazzino sarà pubblicato con il valore ricevuto sulla base del prezzo di acquisto ordine modificato. Consegnato quantità prezzo PO 10 pezzi 12pc. Account 120 Dott della 120 Cr. GRIR Clearing Account 120 Dal prezzo al fine di acquisto è diverso per il prezzo corrente media mobile in master materiale così il prezzo media mobile è cambiato alle 11.00 Totale Qtà 20, valore totale 220, MAP 11.00 3. Entrata merci inversione La contabilità di magazzino è accreditato con il valore medio ricevuta. Quantità (Merci Articoli di valore ricevimento quantità ricevuta) 10 pezzi (220 pezzi) 20 110 Dr. GRIR Clearing conto 110 Cr. Della Voce 110 Totale Qtà 10, valore complessivo 110, MAP 11.00 10 pezzi a 12.00pc. Account 120.00 Dott della 10 Dr. GRIR Clearing account 110 Cr. Venditore account 120 Totale Qtà 10, valore complessivo 120, MAP 12.00 Moving Average Price: Valore di calcolo Quando un materiale è soggetto a spostare il controllo del prezzo medio, il sistema calcola i valori per i movimenti di merci nel modo seguente: Media mobile Prezzo: calcolo del valore ulteriori informazioni ed esempi di messaggi e calcoli di valore per materiali soggetti a movimento di controllo del prezzo medio, vedi: Introduzione di registrazione: Quello che vogliamo fare oggi è dare una recensione di base della MR11 e segnalare motivi per cui tale operazione può essere molto utile a voi nel monitorare i tuoi ordini di acquisto. Per esempio: - Come hai intenzione di sapere quando le fatture sono stati inseriti contro i tuoi GR - Come farete a sapere se è stata inserita una fattura prima di aver fatto il GR - potrei citare a questo punto che la situazione diventerà più comune. Con la pressione gli uffici sono sotto per ottenere le loro fatture per il pagamento, non hanno intenzione di avere il tempo per contattare l'utente su base individuale che ti chiede di verificare la consegna di un goodservice e fare il GR in modo che possano fare la fattura. - C'è un modo che è possibile ottenere una rapida panoramica di come le vostre intere agencys OP guardano in una sola volta Questo è dove la transazione MR11 viene in abbastanza comoda. Per l'inventario ordini di acquisto, si prega di consultare ulteriori istruzioni alla fine di questo documento. La transazione MR11 si occupa di questioni di quantità. La sua la quantità di GR e IRS che guidare questa transazione. Sia valutati e non valutate OP sono inclusi nei rapporti. Trigger: 1. Youve per scoprire il numero delle fatture bloccate è sempre piuttosto alto, e la ragione suggerita ha a che fare con problemi di GR: Avete bisogno di un rapporto che elenca tutte le OP e visualizza il numero totale di GR immesso rispetto al il numero di IRS sottoscritto. q Se i Beni Servizi sono stati ricevuti e GR è stato inserito, ma nessuna fattura è stata ancora elaborata, si vedrà nel report generato da MR11. o Questo è particolarmente importante quando il GR entrata è molto vecchio. Siamo alla chiusura dell'esercizio. Eseguendo questa operazione cercando appositamente per questa situazione, se ce ne sono, li vedrete nel rapporto. q Se la fattura è stata emessa nei confronti di uno dei tuoi OP prima di avere il tempo per ottenere il goodservice verificato e il GR entrato, lo vedrete nel report generato da MR11. o Questo è particolarmente importante quando il IR immesso è molto vecchio. Siamo alla chiusura dell'esercizio. Eseguendo questa operazione cercando appositamente per questa situazione, se ce ne sono, li vedrete nel rapporto. q Se un PO ha un insolitamente grande discrepanza tra il totale GR e IR, si vedrà questo mentre la revisione della MR11. 2. Una discrepanza (quantità) si è verificato tra Entrata merci (GR) e ricevuta fattura (IR). MR11 si occupa di differenze di quantità, non dollari. Questo deve essere eliminato. Esempi di situazioni in cui questo si verifica sono: q Se sono stati ricevuti la merce, il hasnt fornitore fatturato per le merci e di solito essere FATTURAZIONE (il venditore ha cessato l'attività). Utilizzare MR11 o Ricordate il conto GRIR è un conto di compensazione che consente di inviare un costo quando si riceve un goodservice. Pagare per che goodservice compensa il GR. Se per la squadra di fattura fornitore, che GR potrà mai andare via. Naturalmente, si ottiene la merce q libera una fattura con riferimento ad un ordine di acquisto è stato pagato attraverso conti FI passivi (come diretta) al posto degli appalti. Usa MR11 q I beni sono stati ricevuti e inviati al fornitore per scarsa qualità. Il venditore è stato accidentalmente versato e noi non sarà rimborsato a causa di fallimento del venditore. Utilizzare MR11 Nota: Questi sono esempi dei tipi di situazioni e non è necessario che stesse schermate sono disponibili nel documento che può richiedere l'uso di MR11 per fare una correzione al PO. Questo dovrebbe essere fatto solo dopo che le altre opzioni per la correzione di problemi PO hanno dimostrato infruttuoso. Utilizzando questa operazione deve essere effettuata solo su richiesta di IES amp regolatori. q quantità ordinata 100 EA. ad un prezzo unitario di 1,00, ricevere quantità di 97 bis. ad un prezzo unitario di 1,00. Se il saldo del 3 bis. non sarà spedito, l'acquirente ha bisogno di ridurre la quantità aperta sull'ordine di acquisto in modo da riflettere l'importo effettivo ricevuto. NON utilizzare MR11 o Il punto qui è che il PO dovrebbe riflettere l'attività di quello che è successo il più fedelmente possibile. A 97, per tutti gli scopi pratici, il PO è stato completamente soddisfatti. o Riducendo la voce di 97 in totale, una GR per gli ultimi 3 articoli non può essere fatto accidentalmente. o La riduzione della voce al 97 lasciare una buona traccia di controllo per eventuali verifiche che può essere fatto in un secondo momento. Manutenzione del conto GRIR Clearing dovrebbe essere fatto regolarmente. La sua consiglia di effettuare settimanalmente per entrambi surplus IR e surplus GR. surplus Run IR con il movimento fino ad oggi. Per GR (consegna) eccedenza, eseguire la manutenzione con il movimento di uno o due mesi di età. NOTA: Durante il normale flusso commerciale dei documenti, 99 dei vostri ordini di acquisto verranno visualizzati sul GRIR a un certo momento e non deve essere eliminato. Nulla deve essere fatto per loro attraverso MR11. Quando il processo di normale attività è stata completata, il documento non avrà più una discrepanza tra il GR e IR, e non sarà nella lista quando si esegue MR11. Procedura di processo Panoramica La schermata quotMaintain GRIR Clearing Accountquot verrà visualizzato. (Nota: in tabella, nella colonna quotROCquot quot R quot richiesta, quot O quot opzionale, quot C quot condizionale) Nota: La tabella di cui sopra dà informazioni dettagliate su tutti i campi disponibili per l'uso nei criteri per la selezione della transazione MR11. I campi in grassetto sono le informazioni minime consigliate da inserire per eseguire un elenco delle OP che influenzano il GRIR. Se necessario a causa del volume, è possibile inserire ulteriori criteri per limitare la selezione. 1.2.1. Dopo aver inserito informazioni, fare clic sul pulsante Esegui (F8), come illustrato di seguito. verranno visualizzati gli elenchi dei documenti di acquisto, che soddisfano criteri selezionati e hanno saldi GRIR, come illustrato di seguito. Dalla schermata quotMaintain GRIR Clearing Accountquot che ha la lista di Ordine di Acquisto I prodotti che si dovrebbe visualizzare l'ordine di acquisto prima di cancellare l'account GRIR. Selezionare l'ordine di acquisto, e fare clic sul pulsante Visualizza ordine di acquisto come sopra indicato. L'ordine di acquisto verrà visualizzato, come mostrato di seguito 1.3. Se il GRIR eccezionale non si verificherà mai, il documento deve essere cancellata. Per pubblicare una radura, nella Sala quotMaintain GRIR Clearing Accountquot che ha la lista di Ordine di Acquisto Elementi, selezionare la voce (s) da cancellare e fare clic sul pulsante Pubblica post Clearing. 1.4. Quando si eliminano i messaggi, sullo schermo quotMaintain GRIR Clearing Accountquot, un registro verrà creato in dettaglio il conto di registrazione GRIR compensazione e verrà rilasciato un numero di documento. Come mostrato di seguito. Istruzioni per l'inventario ordini di acquisto: Quando sgombrare l'ordine di acquisto di inventario tramite MR11, ulteriori passaggi devono avvenire per mantenere il prezzo media mobile corretto in SAP. Eseguire transazione MR11 per ottenere elenco di tutti gli ordini di acquisto che hanno GRIR aperto. elenco di ricerca di ordini di acquisto e verificare le esigenze GRIR cancellate. Identificare i inventario Ordini di acquisto (contabilizzazione è vuoto). Cancellare l'Ordine di acquisto attraverso una transazione MR11 - mantenere GRIR compensazione conto (indicazioni di cui sopra). Un registro verrà creato la visualizzazione di un numero GRIR Clearing account per ogni ordine di acquisto. Conservare il numero del documento conto di compensazione per l'inventario di ordini di acquisto eliminato attraverso MR11 e in avanti il numero del documento di compensazione per le imprese. IPA eseguirà la rivalutazione dei materiali in movimento prezzo medio. Il completamento di queste operazioni sarà chiaro il ordini di acquisto attraverso GRIR, gestire le assegnazioni di account corretto, e correggere il price. Registration media mobile Lo scopo di questa pagina è quello di spiegare i messaggi durante GRIR manutenzione. Questo documento spiega i messaggi con un materiale prezzo standard e lo spostamento materiale media dei prezzi con e senza copertura magazzino. Essa ricorda anche alcuni suggerimenti di debug di base. Che cosa è la manutenzione GRIR Usiamo il conto GRIR compensazione durante l'invio di entrata merci (GR) e ricevuta fattura (IR). Ci possono casi aziendali in cui vi sono differenze di quantità tra il GR e IR a causa della quale alcuni elementi rimangono aperte nel conto GRIR. Se tali differenze non vengono cancellati da un ulteriore nota GR o di credito, o da una fattura o di ritorno di consegna, l'account GRIR viene mantenuta manualmente. Il concetto di cui sopra è applicabile anche per le spese di consegna previsti. Se la quantità erogata è diversa dalla quantità che è stato calcolato per la consegna prevista costò il conto di compensazione per i costi di consegna non è equilibrata. Se i costi non sono altrettanto costante, conto manutenzione deve essere effettuata per il conto di compensazione del costo di consegna. Questa compensazione viene eseguita periodicamente o alla fine di un anno fiscale. Distacco di analisi per il materiale prezzo standard per un materiale con prezzo standard, il sistema rende compensazione intervento a prezzo conto differenza. Allo stesso modo per un elemento ordine di acquisto con contabilizzazione del sistema rende contropartita al conto del consumo. Qui di seguito descritto è un esempio dettagliato: - Controllo Prezzo: Prezzo standard: 10 Eur1EA differenza in quantità GR e IR: 2 EA analisi pubblicazione di un materiale di prezzo media mobile senza copertura magazzino per materiale con lo spostamento prezzo medio, il distacco di compensazione per cancellare GRIR conto di compensazione è fatto per la contabilità di magazzino, a meno che non vi è alcuna copertura magazzino. Se il materiale magazzino è inferiore alla quantità per cancellare, il sistema creditsdebits solo parzialmente lo stock attuale esistente. Il restante importo è registrato a prezzo conto differenza. Qui di seguito descritto è un esempio dettagliato: Il controllo dei prezzi: V Moving prezzo medio: 6 Eur1EA differenza in quantità GR e IR: 2 EA Postings con i tasti di transazione: Archivio prima dell'invio della GR 5 EA Dopo aver postato GR di 2 EA 7 EA IR qty è 8 EA quindi non vi è insufficiente magazzino di copertura di 1 EA Considerando questo, per la prima 7 EA il distacco viene fatto per conto delle azioni (BSX) e per il distacco 1 EA è fatto per conto PRD. punte di debug Diffusione determinazione stringa: Questo è basato su campi IVGART (TransactionEvent Type), EBUZID (Identificazione della linea voce), e le tabelle personalizzazione T169W e T169A. 5 SAPLKONT FUNZIONE MRSTRINGDETERMINE 4 SAPLCKMLGRIR FUNZIONE CKMLGRIRGETACCOUNTINFO 3 SAPLCKMLGRIR MODULO POSTINGSBUILD 2 SAPLCKMLGRIR FUNZIONE CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN 1 SAPRCKMMR11 evento di avvio-OF-SELEZIONE 5 SAPLCKMLGRIR FORM DERIVEOTHERPOSTINGS 4 SAPLCKMLGRIR FORM BUILDUPPOSTINGVALUES MODULO 3 SAPLCKMLGRIR POSTINGSBUILD 2 SAPLCKMLGRIR FUNZIONE CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN 1 SAPRCKMMR11 evento di avvio-OF-SELEZIONE documento contabile Generation: 4 SAPLRWCL FUNZIONE ACDOCUMENTCREATE 3 SAPLCKMV FUNZIONE CKMVACDOCUMENTCREATE 2 SAPLCKMLGRIR FUNZIONE CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN 1 SAPRCKMMR11 CASO di inizio sELEZIONE contenuti collegati Documenti correlati SAP NotesKBAs nota SAP 10757 correlati - MR11, GRIR chiaro compensazione conto di SAP KBA 1.609.927 - MR8M nota di credito messaggi SAP KBA 1.674.290 - Determinazione fattura valori di scrittura
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